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15건 — "공정가치"
모태펀드 VICS 공정가치평가 수정 입력 안내가 아직 나오지 않은 건 맞나요?
모태펀드 자조합의 공정가치평가 관련 VICS 수정 입력이 필요하여 입력 날짜를 딜레이해 준다고 했는데, 아직 안내가 오지 않은 것이 맞는지 확인하고 싶습니다.
공정가치평가는 펀드 결성 연도부터 진행해야 하나요?
공정가치평가를 펀드가 결성된 해부터 바로 진행해야 하는지 궁금합니다. 아직 포트폴리오가 적어 상반기·하반기 모두 실시해야 할지 확인하고 싶습니다.
모태 가치평가 VICS 입력 안내가 아직 나오지 않은 건가요?
모태펀드 공정가치평가 관련 VICS 입력 건에 대해 7월 3일에 안내가 나온다고 했는데, 아직 안내를 받지 못한 것인지 확인하고 싶습니다.
공정가치평가 결과를 재무제표에 반영해야 하나요?
관리보수에는 감액만 반영된다고 알고 있는데, 공정가치평가 결과를 재무제표에도 반영해야 하는지 궁금합니다.
관리보수는 공정가치평가와 관련이 있나요?
관리보수 산정 시 공정가치평가 결과가 반영되는지 궁금합니다.
기말 감사 시 감사인이 공정가치평가보고서 제출을 요청할 수 있나요?
모태에서는 재무제표 반영 목적이 아니라고 안내했지만, 기말 감사 시 감사인이 반기 가치평가보고서 제출을 요청할 것 같아 걱정됩니다.
빅스(VICS) 가치평가 담당자 연락처가 변경된 건가요?
빅스에 가치평가 담당자 전화번호가 기존에 게시되어 있었는데 현재 확인이 되지 않아 문의드립니다.
공정가치평가를 진행한 후 빅스(VICS)에 업로드해야 하나요?
공정가치평가를 완료하였는데, 그 결과를 빅스에 업로드해야 하는지 궁금합니다.
공정가치평가 결과를 영업보고서에 반영해야 하나요?
공정가치평가 결과가 늦게 나와서 영업보고서 작성 전에 반영이 가능한지 고민됩니다. 다른 운용사에서는 어떻게 처리하시는지 궁금합니다.
공정가치평가를 준법팀에서 수행하는 곳도 있나요?
공정가치평가 업무를 준법(미들오피스) 부서에서 담당하는 운용사가 있는지 궁금합니다. 회계나 피투자회사에 대한 이해가 필요한 업무인데, 준법 부서에서 수행하는 사례가 있는지 알고 싶습니다.
피투자회사 자료 취합과 공정가치 평가는 어느 부서에서 담당하나요?
투자한 회사의 재무제표나 주주명부 등 자료 취합은 담당 심사역이 하는지, 관리팀이 직접 하는지 궁금합니다. 투자자산의 공정가치 평가도 관리팀에서 하는지 알고 싶습니다.
모태 자펀드의 2025년 12월 기준 가치평가도 외부 자산평가사와 진행해야 하나요?
모태 자펀드의 가치평가와 관련하여 2025년 12월 기준으로도 외부 자산평가사와 공정가치평가를 진행해야 하는지 궁금합니다.
모든 분기마다 공정가치 평가를 요청하나요?
피투자기업에 대해 모든 분기마다 공정가치 평가를 요청하는지 궁금합니다.
투자조합 명세서에서 비상장주식 가액은 공정가치와 취득원가 중 어떤 것으로 기재하나요?
보도자료에는 비상장주식의 경우 공정가치 또는 취득원가로 가액을 제출할 수 있다고 되어 있는데, 실무적으로 어떻게 처리하는지 궁금합니다.
투자자산 잔액 기준 관리보수 산정 시 취득원가와 공정가치 중 어떤 기준을 적용하나요?
투자자산 잔액을 기준으로 관리보수를 책정할 때, 해당 투자자산의 가액은 취득원가 기준인지 공정가치 등 평가액이 반영된 장부가 기준인지 궁금합니다.
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