피투자회사 자료 취합과 공정가치 평가는 어느 부서에서 담당하나요?

투자한 회사의 재무제표나 주주명부 등 자료 취합은 담당 심사역이 하는지, 관리팀이 직접 하는지 궁금합니다. 투자자산의 공정가치 평가도 관리팀에서 하는지 알고 싶습니다.