투자기간이 종료된 펀드의 관리보수는 어떻게 산정하나요?

투자기간이 종료된 펀드의 관리보수를 분기말 잔액으로 비용 및 미지급금 처리하시는지 궁금합니다. 평균잔액 기준인 경우 연말 이후 산정하게 되어 처리 시점이 고민됩니다.