관리보수 감액 원복은 연말 기준으로 반영해야 하나요?
관리보수 환입 관련하여 문의드립니다. 3월에 후행투자를 받아 감액이 원복되는 상황인데, 감액 원복을 회계상 이벤트로 보아 12월 말 기준으로 계산해야 하는지, 아니면 3월에 후행투자를 받은 것으로 3월 말에 포함하여 계산이 가능한지 궁금합니다.
실무 라운지 24h
관리보수 환입 관련하여 문의드립니다. 3월에 후행투자를 받아 감액이 원복되는 상황인데, 감액 원복을 회계상 이벤트로 보아 12월 말 기준으로 계산해야 하는지, 아니면 3월에 후행투자를 받은 것으로 3월 말에 포함하여 계산이 가능한지 궁금합니다.
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감액도 연말 기준으로 반영하듯이, 원복도 연말 기준으로 반영합니다. 모태펀드 가이드에 해당 내용이 명시되어 있습니다.