투자잔액 기준 관리보수 지급 시 투자자산내역도 총회 자료에 포함하나요?

정기총회에서 투자잔액 기준으로 관리보수를 지급할 때, 투자자산내역도 별첨이나 의안에 넣으시는지 궁금합니다.